招商前沿醫(yī)療保健股票型證券投資基金(簡稱:招商前沿醫(yī)療保健股票A,代碼011373)公布3月23日最新凈值,上漲3.35%。
招商前沿醫(yī)療保健股票A成立于2021年6月22日,業(yè)績比較基準為中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)(11517.185, 150.92, 1.33%)(11517.1846, 150.92, 1.33%)收益率×80%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×10%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率×10%。該基金成立以來收益-22.02%,今年以來收益-10.20%,近一月收益5.48%。
基金經(jīng)理為李佳存。李佳存自2021年5月24日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益-22.02%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)(股) | 持倉市值(元) |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 9.16% | 352300 | 1.34億 |
603259 | 藥明康德 | 7.96% | 983402 | 1.17億 |
02269 | 藥明生物 | 7.88% | 1524500 | 1.15億 |
002821 | 凱萊英 | 7.84% | 264000 | 1.15億 |
603392 | 萬泰生物 | 7.81% | 516307 | 1.14億 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 7.56% | 866800 | 1.11億 |
300529 | 健帆生物 | 6.92% | 1902228 | 1.01億 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 5.48% | 1427391 | 8030.5萬 |
002727 | 一心堂 | 5.21% | 1982609 | 7635.03萬 |
300122 | 智飛生物 | 4.35% | 511010 | 6367.18萬 |